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      公司新闻

      中海基金管理有限公司关于参加深圳前海凯恩斯基金

      发布时间:2022-07-05 08:16:33 来源:乐鱼平台游戏 作者:乐鱼游戏登录 阅读 12

        为答谢广大投资者长期以来给予的信任与支持,经与基金销售有限公司(以下简称“前海凯恩斯”)协商一致,(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加前海凯恩斯的认、申购及定投业务费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

        自2016年8月8日起,投资者通过前海凯恩斯认、申购(含定期定额申购)本公司旗下基金,在不违反法律法规和基金合同的相关要求下可享有费率优惠,具体折扣费率以前海凯恩斯网站活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

        费率优惠期限内,如本公司新增通过前海凯恩斯代销的基金产品,则自该基金产品开放申(认)购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。

        中海优质成长证券投资基金(基金代码:398001)、中海分红增利混合型证券投资基金(基金代码:398011)、中海能源策略混合型证券投资基金(基金代码:398021)、中海稳健收益债券型证券投资基金(基金代码:395001)、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398031)、中海量化策略混合型证券投资基金(基金代码:398041)、中海上证50指数增强型证券投资基金(基金代码:399001)、中海货币市场证券投资基金(基金代码:A类392001、B类392002)、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398051)、中海增强收益债券型证券投资基金(基金代码:A类395011,C类 395012)、中海消费主题精选混合型证券投资基金(基金代码:398061)、中海医疗保健主题股票型证券投资基金(基金代码:399011)、中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:393001)、中海可转换债券债券型证券投资基金(基金代码:A类000003、C类000004)、中海安鑫保本混合型证券投资基金(基金代码:000166)、中海纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类000298、C类000299)、中海惠利纯债分级债券型证券投资基金(基金代码:A类000317、B类000318)、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000597)、中海惠祥分级债券型证券投资基金(基金代码:A类000675、B类000676)、中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类000878、C类000879)、中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001005)、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001252)、中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001279)、中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001574)、中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002110)、中海顺鑫保本混合型证券投资基金(基金代码:002213)、中海魅力长三角混合型证券投资基金(基金代码:001864)、中海沪港深价值优选混合型证券投资基金(基金代码:002214)及中海合嘉增强收益债券型证券投资基金(基金代码:A类002965、C类002966),仅限前端收费模式。

        定期定额申购费率优惠不包括中海惠利纯债分级债券型证券投资基金、中海惠祥分级债券型证券投资基金、中海顺鑫保本混合型证券投资基金及中海合嘉增强收益债券型证券投资基金。

        1、本优惠仅适用于处于正常申(认)购期的基金(前端收费模式)的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费等其他业务的基金手续费。

        2、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以前海凯恩斯的安排和规定为准。

        3、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。

        风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

        北京东方园林生态股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要

        2014年,公司主营业务收入较2013年减少29,406.26万元,下降5.91%,下降原因是公司由传统景观工程建设项目向水生态治理行业转型;与此同时,2014年为公司业务转型年,公司进一步提高了对于客户和项目的审核标准,实行新的金融保障模式的同时,以拓展结算、加强收款为主,导致主营业务收入相比于2013年略有下降。

        2015年,公司主营业务收入较2014年增加69,945.33万元,增长14.95%,同时收入结构也有所调整。一方面,公司2015年继续践行苗木产业园战略,公司苗木基地将逐渐由重资产的自建模式,转变为轻资产的产业链合作模式。另一方面,2012-2014年生态湿地业务收入占营业收入比重不超过5%,对营业收入的影响较小,随着发行人生态业务战略转型的深入推进,2015年以来生态、环保业务收入已初步形成,规模效益逐步显现,生态工程的收入规模及毛利率显著提高,形成公司新的盈利增长点。

        2013-2015年及2016年一季度,公司的主营业务成本分别为306,159.62万元、305,958.25万元、363,942.22万元和56,081.17万元,其中, 2014年较2013年略微下降0.07%;2015年较2014年增长18.95%,主要是随着发行人主营业务的转型及规模的扩大,导致营业成本相应的增长。

        2014年,公司毛利率相比于2013年有所降低,主要是主营业务的经营区域变化和市场竞争激烈所致;设计规划板块毛利率下降较大,主要是设计收入下降影响所致;苗木销售板块毛利下降较大,主要是不同品种、规格的苗木价格差异较大影响所致,同时2013年对外销售苗木较少,不具备可比性。

        2015年,公司在经过业务转型后,水利市政、环保业务等板块收入逐渐体现,毛利率分别为33.81%和13.50%,苗木销售板块毛利率下降较大,主要是不同品种、规格的苗木价格差异较大影响所致,2015年公司苗木对外销售数量较少,不具备可比性。

        此外,报告期内,公司工程建设板块中的生态湿地业务毛利率波动较大的原因主要是前几年公司生态湿地业务规模较小,毛利率受单体项目影响较大所致。随着2014年以来生态工程的规模逐渐增加,其毛利率水平受单个项目的影响会减小,毛利率水平维持在较为稳定的水平。

        从地域分布上看,我国华北、华东地区经济发展程度相对较高,园林绿化市场规模大。因此,发行人的经营地域以华北、华东地区作为立足点,同时逐步进行全国性的业务部署,在西部、华南和华中地区的市场开拓亦取得显著成效。2015年,华东、华南及华中地区收入占营业收入的比重为69.16%,对营业收入贡献较大。

        2013-2015年,发行人向前5名客户合计的销售额占当期销售总额的比例分别28.85%、29.97%和17.90%。随着业务承揽区域的扩张,公司客户集中度有所下降,有利于分散因单一客户支付能力减弱而影响整体回款质量的风险。最近三年,发行人不存在向单个客户的销售额占发行人销售总额的比例超过50%或严重依赖于少数客户的情况。

        本募集说明书摘要中披露的财务数据均来源于发行人2013年、2014年和2015年经审计的财务报告以及2016年1-3月未经审计的财务报告。发行人2013年度、2014年度、2015年度的合并及母公司财务报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了信会师报字[2014]第210441号、信会师报字[2015]第210633号和信会师报字[2016]第210602号的标准无保留意见审计报告。发行人2016年1-3月的合并及母公司财务报表未经审计。

        发行人于2015年12月完成收购富阳申能固废环保再生有限公司60%股权的重大资产重组事项,因此,本募集说明书摘要还引用了经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审阅的2014年度和2015年1-5月《备考审阅报告》(信会师报字[2015]第211510号),相关备考报告数据仅在本节第四部分“(三)备考财务报表口径”下进行管理层讨论与分析使用,仅为投资者提供更全面的参考信息之目的。

        公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号-财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。发行人已执行财政部2014年颁布的一系列新的及修订的企业会计准则。

        投资者在阅读本章节的财务信息时,应当参阅发行人完整的财务报表、附注以及募集说明书对于发行人财务数据和指标的解释。

        本章节中,如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,则该差异是由于四舍五入造成。

        表6-4:发行人2013-2015年末及2016年3月末母公司资产负债表

        4、EBITDA=利润总额+费用化利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

        11、2016年1-3月(3月末)财务指标未进行年化处理;财务指标涉及使用平均资产的,2013-2015年末以及2016年3月末均采用年初和年末算术平均。

        根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的要求计算的最近三年及一期的每股收益和净资产收益率如下:

        注:公司2014年6月23日实施了2013年度利润分配方案,以2013年12月31日公司总股本669,256,846股为基数向全体股东以每10股转增5股,使比较期间2013年基本每股收益和稀释每股收益分别由1.46元和1.45元变动为0.97元和0.97元。

        其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

        2、稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

        其中,P1为归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。

        其中:P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

        根据《证券法》、《公司债券发行与交易管理方法》等相关法律法规的规定,并结合公司财务状况及资金需求状况,经公司董事会及股东大会决议审议通过,公司向中国证监会申请面向合格投资者公开发行不超过22亿元(含22亿元)公司债券。

        本次债券采用分期发行的方式,本期债券为本次债券第二期,本期债券发行规模为人民币6亿元。

        本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司即将于2016年9月9日到期的“15东方园林CP002”6.00亿元本金及相应利息。

        公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求,将为本次债券的各期发行分别设立募集资金使用专项账户,用于公司各期债券募集资金的接收、存储及划转使用;并将与各期监管银行、债券受托管理人共同签署的募集资金专项账户监管协议。

        针对本次债券的第二期发行,发行人已在广发银行股份有限公司北京分行开设了募集资金专项账户(第二期),账号为0354。募集资金将集中存放于募集资金专户中,募集资金专户仅用于发行人为本期发行债券募集资金的接收、存储及划转使用,不得用作其他用途,确保募集资金专款专用。

        1、发行人2013-2015年经审计财务报告及2016年1-3月未经审计财务报表;

        9、《北京东方园林生态股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》。

        在本期债券发行期间,投资者可至本公司、主承销商处查阅募集说明书全文及备查文件,亦可访问深圳证券交易所网站(http://)查阅募集说明书及摘要。

        工作日:除法定节假日以外的每日9:00-11:30,14:00-16:30。

        为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)与大泰金石投资管理有限公司(以下简称“大泰金石”)签署的代理销售协议,自2016年8月8日起,大泰金石新增代理销售融通基金旗下部分开放式基金,并开通部分新增代销产品的转换业务。

        注:1、融通通福分级债券型证券投资基金自基金合同生效之日起3年内划分为通福A、通福B两级份额,3年期届满自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“融通通福债券型证券投资基金(LOF)”【以下简称“融通通福债券基金(LOF)”】。其中,融通通福分级债券基金A份额将转为通福债券基金(LOF)C类份额,融通通福分级债券基金B份额将转为通福债券基金(LOF)A类份额。

        2、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金、融通丰利四分法证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、融通成长30灵活配置混合型证券投资基金、融通通盈保本混合型证券投资基金、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金暂未开通转换业务。

        投资者通过大泰金石办理本公司旗下基金的转换业务,仅能申请办理相同收费模式下基金代码的转换,即“前端收费转前端收费、后端收费转后端收费”,不能将前端收费模式基金代码的份额转换为后端收费模式基金代码的份额,或将后端收费模式基金代码的份额转换为前端收费模式基金代码的份额。相关的转换业务规则、转换费率详见各基金招募说明书及相关的临时公告。

        本公司基金转换业务的解释权归本公司。相关业务规则如有变动,请以本公司的最新发布的公告为准。

        本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

        根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《通乾证券投资基金基金合同》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》和《关于通乾证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》等的有关规定,通乾证券投资基金(以下简称“基金通乾”)基金管理人融通基金管理有限公司已向上海证券交易所申请提前终止基金通乾的上市交易,并获得上海证券交易所《关于终止通乾证券投资基金上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书[2016]193号)同意。现将基金通乾终止上市相关内容公告如下:

        终止上市的权益登记日:2016年8月11日,即在2016年8月11日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金通乾全体基金份额持有人享有基金通乾终止上市后的相关权利。

        2016年6月8日至2016年7月6日期间,基金通乾以通讯方式召开了基金份额持有人大会,审议了《关于通乾证券投资基金转型有关事项的议案》。本次基金份额持有人大会于2016年7月7日表决通过了《关于通乾证券投资基金转型有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人向上海证券交易所申请提前终止基金通乾的上市交易,现已获得上海证券交易所同意(上海证券交易所自律监管决定书[2016]193号文)。

        自基金通乾终止上市之日起,基金名称变更为融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“融通通乾研究精选混合基金”),由《通乾证券投资基金基金合同》修订而成的《融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》也自该日起正式生效,基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务关系以《融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》为准。

        融通通乾研究精选混合基金在基金合同生效以后开始办理集中申购,集中申购期不超过1个月,集中申购代码为“002989”。开始办理集中申购和日常申购赎回业务的时间、销售机构等具体事项将另行公告。

        1、原基金通乾份额由中国证券登记结算有限责任公司上海证券登记结算系统统一变更登记至融通基金管理有限公司。融通通乾研究精选混合基金开放申购、赎回后,持有人可通过相关销售机构(具体见届时公告)办理基金份额的申购、赎回业务。

        2、基金通乾终止上市后,基金管理人将向中国证券登记结算有限责任公司申请办理基金份额的变更登记。基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司取得终止上市权益登记日的基金份额持有人名册之后,将投资人权益数据转登记到融通基金管理有限公司的注册登记系统,进行投资人持有基金份额的初始登记,并进行基金份额更名以及必要的信息变更。

        3、基金通乾终止上市后,原基金通乾基金份额持有人需要对其持有的基金通乾份额进行重新确认与登记,即确权登记。办理基金通乾确权登记的相关手续请参见基金管理人届时发布的确权指引。基金管理人将根据确权后的基金份额转登记至持有人办理开放式基金账户注册的相关销售机构。确权后,持有人方可通过相关销售机构进行融通通乾研究精选混合基金份额的赎回。办理确权登记的具体时间和销售机构名单将另行公告。

        (1)基金终止上市交易后,基金开放赎回之前,一般情况下,投资者无法进行基金交易,也无法办理基金赎回,存在一定的流动性风险。

        (2)对于已经办理司法冻结、质押登记等限制转移措施的基金份额,有关登记机构及证券经营机构应依照有关规定办理该限制措施的转移手续。

        (3)原基金通乾基金份额持有人若拥有在基金退市前的现金分红且退市时由于暂未指定交易等原因产生的未领取现金红利,基金管理人将在基金集中申购结束日将该持有人的未领取现金红利按1.0000元折算为基金份额,并进行投资者基金份额的登记确认。

        基金管理人通过在深圳、北京和上海设立的销售服务小组以及网上直销为投资者办理开放式基金开户、集中申购、申购、赎回、基金转换等业务:

        客户服务中心电话:(免长途通线、融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务北京小组

        3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时公告。

        五、如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:(免长途通话费用),公司网址:。

        证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2016- 054

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准宁波博威合金材料股份有限公司向谢朝春等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2016]1452号)核准,宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日完成了募集配套资金的非公开发行工作。本次非公开发行共向6名认购对象发行了人民币普通股(A股)133,928,571股,发行价格为11.20元/股,募集资金总额1,499,999,995.20元,扣除发行费用后募集资金净额为1,481,552,775.49元。上述募集资金已于2016年8月5日前全部到账。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金情况进行了验证,并出具了《验资报告》(天健验[2016]323号)。

        根据有关法律法规及上海证券交易所《股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及本公司《募集资金管理制度》的规定,近日,本公司、国信证券股份有限公司(保荐机构)分别与中国农业银行股份有限公司宁波江东支行、浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行、中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称《三方监管协议》)。《三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。

        (注:以上专户余额截止日期为2016年8月5日,以上专户余额中包含部分未经扣除的发行费用。)

        1、本公司(甲方)在上述三家银行(乙方)分别开设募集资金专项账户(以下简称专户),该专户用于公司非公开发行募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

        2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

        3、国信证券股份有限公司(丙方)作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

        4、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘建毅、成政在乙方营业时间内可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

        保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

        5、乙方按月(每月10日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容线个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

        7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。